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焦作万方铝业股份有限公司关于清算并注销合伙企业的公告

来源: 发布时间:2019-11-14 12:13:20

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一.概述

焦作万方铝业有限公司(以下简称“焦作万方”或“本公司”)于2019年2月1日召开第八届董事会第一次会议,审议通过了《关于解散合伙企业、成立清算组的关联交易议案》,同意解散由公司杭州恒利源投资管理有限公司(以下简称“恒利源公司”)共同设立的焦作高端制造业投资基金(有限合伙企业)(以下简称“合伙企业”), 杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦江集团”)和焦作工业投资集团有限公司(以下简称“石公头集团”)成立清算组,负责合伙企业的清算。 详见《合伙企业解散及清算组成立关联方交易公告》(公告编号。:2019-019)披露。2019年9月23日,公司收到合伙企业清算报告,该报告已完成清算和注销。

二.企业清算和注销基本情况

名称:焦作高端铝制造业投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91410800ma44ctlg7j

类型:合伙企业

主要营业场所:河南省焦作市山阳区潭南路160号焦作万方集团有限公司701室

执行合伙人:杭州恒力源投资管理有限公司(委派代表:吴永定)

成立日期:2017年9月11日

合伙期限:2017年9月11日至2024年9月11日

经营范围:从事非证券股权投资基金管理服务及相关咨询服务(依法审批的项目,经相关部门批准后方可经营)

三.基金的实际投资和运作

合伙企业成立时,实收资本6000万元,其中公司出资2000万元,市工业投资集团出资2000万元,锦江集团出资1800万元,恒力出资200万元。

合伙投资了两个项目。2017年12月11日,在焦作市爱乐特新材料有限公司投资1000万元,2019年4月11日退出该项目,收到投资本金和收益10099440.15元。2017年11月13日,他在焦作亚力克能源有限公司投资1869万元,2019年6月20日退出项目,累计投资本金回报17736908.12元。两个项目的总投资损失为-853,651.73元。详情见下表:

1焦作爱莱特新材料有限公司

2.焦作亚力克能源有限公司

四.截至2019年9月4日(基金清算基准日)的经营报表明细

1.资产负债表

2.损益表

五、清算和注销事项

截至2019年9月4日,合伙企业投资的企业已完成提款和注销,全部资产已实现,债权债务已结清,故以2019年9月4日为清算报告。

公司实际向合伙企业出资2000万元;公司与晋江集团合伙成立焦作亚力克能源有限公司,公司出资462万元,占公司11%。公司共出资2462万元。

合伙清算中,收回合伙投资19,929,737.89元,焦作亚力克能源有限公司投资4,578,063.96元,合计24,507,801.85元,总投资损失112,198.15元。

基金资产全部清算完毕后,基金管理人应配合托管人按规定注销基金募集账户、托管账户和普通账户。截至本公告披露日,上述工作已经完成,合伙企业已经清算和注销。

特此宣布。

焦作万方铝业有限公司

董事会

2019年9月25日

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